(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
700,822
1,150,324
減価償却費及び償却費
184,668
213,122
金融収益
△20,848
△16,048
金融費用
24,872
41,070
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,603
△14,364
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△428,776
△703,187
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△365,371
309,430
引当金の増減額（△は減少）
19,810
△1,805
その他の増減額
61,194
△24,563
小計
163,768
953,981
利息及び配当金の受取額
2,449
3,494
利息の支払額
△26,582
△41,294
法人所得税の支払額
△73,306
△421,017
法人所得税の還付額
35,217
2,748
101,547
497,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
34
－
有形固定資産の取得による支出
△41,792
△26,851
無形資産の取得による支出
△2,450
△3,027
短期貸付金の純増減額(△は増加)
32,536
4,110
長期貸付金の回収による収入
50,906
6,793
長期貸付けによる支出
△86,000
敷金及び保証金の回収による収入
152
9,428
敷金及び保証金の差入による支出
△6,276
子会社株式の取得による収入
６
128,898
子会社株式の取得による支出
△341,033
投資有価証券の売却による収入
70,473
投資有価証券の取得による支出
△100
△660
その他
950
146,382
△350,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
長期借入れによる収入
50,000
470,000
長期借入金の返済による支出
△448,879
△293,865
リース負債の返済による支出
△96,255
△107,791
株式の発行による収入
15,657
14,153
自己株式の取得による支出
△84,027
△93,156
社債の償還による支出
△11,000
△3,000
配当金の支払額
９
△31,941
△574,504
154,401
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△326,575
302,022
現金及び現金同等物の期首残高
2,524,334
3,063,874
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
７
△51,721
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,146,039
3,365,896