【中間連結包括利益計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
中間純利益
553,356
310,996
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
△76
△2,058
中間包括利益
553,279
308,937
（内訳）
親会社株主に係る中間包括利益
539,840
311,241
非支配株主に係る中間包括利益
13,439
△2,304
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
813,871
596,250
減価償却費
18,290
24,721
のれん償却額
75,120
208,677
新株予約権戻入益
△36
―
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4,034
13,193
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,400
5,368
受取利息
△1,946
△5,847
支払利息
11,372
21,553
事業譲渡損益（△は益）
△10,900
助成金収入
△6,981
△83,290
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,149
売上債権の増減額（△は増加）
△130,157
△80,645
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,911
3,352
仕入債務の増減額（△は減少）
43,663
2,000
未払金の増減額(△は減少)
△43,968
△19,277
その他
△145,863
△24,281
小計
599,917
660,625
利息及び配当金の受取額
1,946
5,847
利息の支払額
△10,566
△21,553
法人税等の支払額
△195,031
△190,786
助成金の受取額
6,981
83,290
403,247
537,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△386,313
△291,417
有形固定資産の取得による支出
△856
△44,651
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
2,299
子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入
12,442
敷金及び保証金の回収による収入
511
敷金及び保証金の差入による支出
△37,650
△12,325
貸付けによる支出
△276,400
無形固定資産の取得による支出
△2,281
△11,025
△428,251
△620,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
137,000
長期借入れによる収入
718,750
606,280
長期借入金の返済による支出
△448,762
△628,907
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,536
36,924
新株予約権の発行による収入
3,024
配当金の支払額
△21,350
△21,655
250,173
132,666
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
225,169
49,524
現金及び現金同等物の期首残高
3,698,236
4,557,240
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,923,405
※ 4,606,765