(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
102,745
36,501
減価償却費
171,884
178,423
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,507
△837
株主優待引当金の増減額（△は減少）
―
865
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△11,528
△8,054
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,153
受取利息及び受取配当金
△2,103
△4,880
支払利息
30,502
46,687
固定資産売却損益（△は益）
△5,122
事業構造改善費用
1,100
売上債権の増減額（△は増加）
1,011
△26,585
棚卸資産の増減額（△は増加）
△97,757
28,810
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,254
65,643
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,129
△4,597
未払費用の増減額（△は減少）
△16,032
5,819
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
25,073
80,472
契約負債の増減額（△は減少）
74,771
50,438
未収入金の増減額（△は増加）
△69,253
その他
37,754
6,010
小計
318,804
381,492
利息及び配当金の受取額
2,103
4,880
利息の支払額
△26,973
△60,173
法人税等の支払額
△5,512
△5,103
288,423
321,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△460,465
△568,081
無形固定資産の取得による支出
△200
△2,800
有形固定資産の売却による収入
766
5,122
差入保証金の差入による支出
△11,279
△10,406
差入保証金の回収による収入
1,287
15,104
長期前払費用の取得による支出
△80,509
△49,870
△550,400
△610,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,907
△317
長期借入金の返済による支出
△2,952
新株の発行による収入
420,000
新株予約権の発行による収入
9
416,739
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△263,884
126,905
現金及び現金同等物の期首残高
1,649,669
1,434,255
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,385,784
※ 1,561,161