(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前中間連結会計期間
(自2024年９月１日
至2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自2025年９月１日
至2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,348
2,073
減価償却費及び償却費
1,102
965
減損損失
1
－
受取利息
△3
△6
支払利息
229
250
持分法による投資損益（△は益）
9
棚卸資産の増減額（△は増加）
△240
△434
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加)
△63
189
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△217
967
契約負債の増減額（△は減少）
511
△65
その他
△237
△474
小計
2,439
3,466
利息の受取額
3
6
利息の支払額
△226
△222
法人所得税の支払額
△458
△487
法人所得税の還付額
33
1,790
2,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△100
△86
無形資産の取得による支出
△33
△11
敷金及び保証金の差入による支出
△8
△18
敷金及び保証金の回収による収入
235
42
△2
92
△76
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,305
△500
配当金の支払額
△910
リース負債の返済による支出
△1,149
△1,043
△2,454
△2,453
現金及び現金同等物に係る換算差額
19
56
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△551
289
現金及び現金同等物の期首残高
3,199
3,743
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,648
4,032