(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
830
353
減価償却費
522
530
減損損失
22
94
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
115
42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△31
9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13
21
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
0
△2
受取利息及び受取配当金
△8
支払利息
56
投資有価証券売却損益（△は益）
△23
△38
固定資産除却損
103
88
固定資産売却損益（△は益）
△364
売上債権の増減額（△は増加）
906
364
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7
△87
仕入債務の増減額（△は減少）
△390
△487
未払消費税等の増減額（△は減少）
△92
△231
その他
78
131
小計
1,728
843
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△60
△58
法人税等の支払額
△120
△145
法人税等の還付額
3
1
1,553
643
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△440
△1,032
有形固定資産の売却による収入
1,175
53
無形固定資産の取得による支出
△12
投資有価証券の取得による支出
△159
△73
投資有価証券の売却による収入
49
－
敷金及び保証金の差入による支出
△26
敷金及び保証金の回収による収入
64
145
△62
△99
595
△1,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,100
長期借入れによる収入
750
長期借入金の返済による支出
△5,199
△1,138
社債の償還による支出
△45
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△167
リース債務の返済による支出
△59
△4,372
△128
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,225
△503
現金及び現金同等物の期首残高
9,001
5,974
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,776
※1 5,471