(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
125,143
251,820
減価償却費
73,928
97,136
長期前払費用償却額
12,035
16,644
社債発行費償却
1,958
566
のれん償却額
45,872
46,594
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,008
1,977
受取利息
△735
△1,623
助成金収入
△400
△1,200
支払利息
12,214
12,024
上場関連費用
9,185
-
株式交付費
8,155
受取保険金
△4,519
△5,151
資産除去債務戻入益
△2,072
固定資産売却損益（△は益）
△7,300
固定資産除却損
5,287
火災損失
10,902
損害賠償金
6,820
売上債権の増減額（△は増加）
5,682
△15,805
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,737
△6,135
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,666
984
未払金の増減額（△は減少）
12,044
△1,626
その他の資産の増減額（△は増加）
△30,918
△34,115
その他の負債の増減額（△は減少）
△81,748
22,302
その他
850
390
小計
207,544
382,233
利息及び配当金の受取額
735
1,623
利息の支払額
△12,184
△12,024
保険金の受取額
5,151
助成金の受取額
400
1,200
火災損失の支払額
△3,000
損害賠償金の支払額
△6,820
法人税等の支払額
△91,052
△90,649
102,442
280,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△302,879
△276,857
有形固定資産の売却による収入
7,300
事業譲受による支出
△55,000
敷金及び保証金の差入による支出
△41,624
△26,661
敷金及び保証金の回収による収入
5,850
△24,740
△16,382
△424,244
△306,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△228,806
△233,777
社債の発行による収入
98,470
社債の償還による支出
△58,000
△25,000
株式の発行による収入
906,554
1,961
上場関連費用の支出
△9,185
△1,438
609,124
140,216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
287,322
114,179
現金及び現金同等物の期首残高
1,005,752
1,579,575
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,293,074
※ 1,693,754