(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年２月28日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,990,744
3,221,146
減価償却費
108,996
114,602
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△77
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,892
△42,081
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,881
11,477
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△1,506
806
為替差損益（△は益）
△105,467
－
受取利息及び受取配当金
△102,111
△114,076
支払利息
1,265
1,543
投資有価証券売却損益（△は益）
△45,391
匿名組合投資損益（△は益）
8,035
受取保険金
△4,565
固定資産除売却損益（△は益）
354
2,126
棚卸資産廃棄損
30,509
固定資産受贈益
△26,997
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
277,801
△19,649
棚卸資産の増減額（△は増加）
115,268
△464,816
仕入債務の増減額（△は減少）
59,565
△67,550
前渡金の増減額（△は増加）
△58,604
77,179
その他
△236,823
△324,386
小計
2,967,320
2,430,222
利息及び配当金の受取額
61,983
74,799
利息の支払額
△1,422
△1,356
法人税等の還付額
730
法人税等の支払額
△1,041,748
△1,097,915
1,986,133
1,406,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△70,563
△67,155
無形固定資産の取得による支出
△33,686
△141,024
投資有価証券の取得による支出
△210,380
△123,572
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
152,020
敷金及び保証金の差入による支出
△19,816
保険積立金の積立による支出
△48,999
△101,033
△231,425
△481,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△167,766
△157,090
自己株式の処分による収入
62,176
配当金の支払額
△1,124,812
△1,608,306
△1,292,578
△1,503,219
現金及び現金同等物に係る換算差額
19,738
32,916
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
481,867
△545,606
現金及び現金同等物の期首残高
5,846,780
6,611,013
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,328,647
※ 6,065,407