(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年１月21日
至 2025年１月20日)
当事業年度
(自 2025年１月21日
至 2026年１月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△20,579
△54,162
減価償却費
34,403
59,657
減損損失
-
63,726
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,579
△2,417
受取利息及び受取配当金
△3,018
△685
補助金収入
△24,602
為替差損益（△は益）
0
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△184,250
売上債権の増減額（△は増加）
158,668
31,236
棚卸資産の増減額（△は増加）
13,544
△75,690
前渡金の増減額（△は増加）
2,976
277
貸倒損失
1,029
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,280
△9,129
前受金の増減額（△は減少）
△10,783
4,999
その他
△123,686
10,044
小計
16,250
△156,387
利息及び配当金の受取額
3,018
685
法人税等の支払額
△112,463
△370
△93,195
△156,072
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△53,086
△39,724
無形固定資産の取得による支出
△27,500
△7,551
補助金の受取額
24,602
投資有価証券の売却による収入
195,994
△80,586
173,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△303,592
配当金の支払額
△208,607
△193
24
180
△208,583
△303,604
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△382,364
△286,365
現金及び現金同等物の期首残高
1,823,193
1,440,828
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,440,828
※ 1,154,464