(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
24,235
|
預金の種類
|
|
普通預金
|
45,325
|
当座預金
|
65,224
|
小計
|
110,549
|
合計
|
134,784
|
② 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
あべのルシアス管理組合
|
29,170
|
三井住友カード㈱
|
25,500
|
東宝㈱
|
10,532
|
㈱ジェーシ－ビー
|
10,314
|
㈱ムービーウォーカー
|
7,390
|
その他(大阪労働局 他)
|
23,298
|
計
|
106,206
|
(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
104,448
|
1,092,518
|
1,090,761
|
106,206
|
91.13
|
35.2
|
（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれておりま
す。
③ 商品
摘要
|
金額(千円)
|
劇場売店商品
|
4,973
|
計
|
4,973
|
④ 短期貸付金
相手先
|
金額(千円)
|
近鉄グループホールディングス㈱
|
698,938
|
計
|
698,938
|
⑤ 差入保証金
摘要
|
金額(千円)
|
あべのルシアス敷金(大阪市)
|
896,088
|
toto端末機保証金(ぴあ㈱)
|
1,600
|
その他(近鉄不動産㈱ 他)
|
1,450
|
計
|
899,138
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱
|
49,458
|
松竹㈱
|
17,597
|
東宝㈱
|
15,303
|
ギャガ㈱
|
12,724
|
ワーナーブラザースジャパン合同会社
|
5,544
|
その他（松本鉱泉㈱ 他）
|
26,858
|
計
|
127,486
|
⑦ 受入保証金
摘要
|
金額(千円)
|
あべのルシアス入居保証金等
(㈱ルネサンス他104店)
|
991,454
|
アポロビル店舗入居保証金等(㈱スタンダード他54店)
|
465,458
|
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金
（協和商事㈱他4店）
|
111,232
|
計
|
1,568,146
|
⑧ 資産除去債務
摘要
|
金額(千円)
|
アポロビルの建物解体時における
アスベスト除去費用
|
385,098
|
計
|
385,098
|
※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第１四半期
累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期
累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
878,409
|
1,878,021
|
2,930,546
|
3,771,317
|
税引前中間
(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
68,784
|
173,059
|
284,531
|
277,534
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
45,756
|
128,803
|
202,726
|
200,279
|
１株当たり中間
(四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
16.41
|
46.20
|
72.71
|
71.84
|
|
第１四半期
会計期間
|
第２四半期
会計期間
|
第３四半期
会計期間
|
第４四半期
会計期間
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
16.41
|
29.79
|
26.51
|
△0.88
|
（注） 第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：無