(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当事業年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
349,669
619,792
減価償却費
418,255
319,648
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
△250,413
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,034
3,084
退職給付引当金の増減額（△は減少）
23,321
26,654
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,420
△125,480
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△49,498
20,132
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△392
受取利息及び受取配当金
△47,872
△43,256
支払利息
2,222
1,690
減損損失
973
投資有価証券売却損益（△は益）
△82,579
△3,262
固定資産売却損益（△は益）
△22,399
△1,363
契約資産の増減額（△は増加）
△240,414
△41,452
棚卸資産の増減額（△は増加）
△173,593
△101,492
破産更生債権等の増減額（△は増加）
250,413
仕入債務の増減額（△は減少）
169,968
△40,810
契約負債の増減額（△は減少）
10,018
22,625
長期未払金の増減額（△は減少）
127,800
その他
40,627
175,890
小計
409,787
961,175
利息及び配当金の受取額
53,202
49,250
利息の支払額
△2,263
△1,735
法人税等の支払額
△89,355
△110,522
371,370
898,168
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△502,000
△552,000
定期預金の払戻による収入
502,000
522,000
有形固定資産の取得による支出
△458,367
△370,631
有形固定資産の売却による収入
22,400
1,363
無形固定資産の取得による支出
△2,743
△1,800
投資有価証券の取得による支出
△205,383
△66,328
投資有価証券の売却による収入
90,508
16,765
投資有価証券の償還による収入
100,182
300,508
投資不動産の取得による支出
△1,050
△290
投資不動産の賃貸による収入
12,904
13,382
投資不動産の賃貸による支出
△4,572
△3,961
保険積立金の解約による収入
29,555
10,072
△21,127
△28,260
△437,694
△159,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△133,332
△124,999
長期借入れによる収入
150,000
リース債務の返済による支出
△14,831
△15,523
配当金の支払額
△69,518
△99,280
△217,681
△89,802
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△284,005
649,185
現金及び現金同等物の期首残高
3,254,721
2,970,716
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,970,716
※1 3,619,902