(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
57,493
229,332
減価償却費
184,318
172,311
減損損失
-
26,638
貸倒引当金の増減額（△は減少）
164,000
25,000
受取利息及び受取配当金
△2,797
△4,792
支払利息
11,768
6,687
為替差損益（△は益）
△96
△141
固定資産除売却損益（△は益）
3,590
出資金評価損
16,000
資産除去債務戻入益
△356
△3,767
リース解約損
3,801
売上債権の増減額（△は増加）
△183,188
△61,770
棚卸資産の増減額（△は増加）
258,464
61,245
仕入債務の増減額（△は減少）
391,977
540,701
その他
108,693
△23,051
小計
1,010,079
971,984
利息及び配当金の受取額
2,797
4,792
利息の支払額
△11,768
△6,678
法人税等の支払額
△57,955
△55,599
943,151
914,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,811
△5,640
有形固定資産の売却による収入
2,450
無形固定資産の取得による支出
△149,827
△151,156
子会社株式の取得による支出
△10,000
貸付けによる支出
△106,000
△25,000
差入保証金の差入による支出
△21
△3,676
差入保証金の回収による収入
4,448
4,342
△7,710
△273,212
△186,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△266,664
△133,336
長期借入金の返済による支出
△71,928
△36,468
配当金の支払額
△82,719
△83,197
△2,695
△3,214
△424,006
△256,216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
245,932
471,890
現金及び現金同等物の期首残高
649,210
895,143
現金及び現金同等物の期末残高
※ 895,143
※ 1,367,033