⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社 エコ革
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第16回無担保社債
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2020年 7月31日
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100,000
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100,000 ( -)
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0.30
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無担保社債
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2027年 7月31日
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株式会社 エコ革
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第18回無担保社債
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2020年 9月10日
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20,000
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- ( -)
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0.18
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無担保社債
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2025年 9月10日
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株式会社 エコ革
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第19回無担保社債
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2021年 1月25日
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10,000
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- ( -)
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0.60
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無担保社債
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2026年 1月25日
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株式会社 エコ革
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第20回無担保社債
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2021年 6月30日
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45,000
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15,000 (15,000)
|
0.70
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無担保社債
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2026年 6月30日
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株式会社 エコ革
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第21回無担保社債
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2022年 2月10日
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60,000
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- ( -)
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0.33
|
無担保社債
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2025年 2月10日
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株式会社 エコ革
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第22回無担保社債
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2022年 3月10日
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40,000
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- ( -)
|
0.36
|
無担保社債
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2025年 3月10日
|
株式会社 エコ革
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第23回無担保社債
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2023年 1月25日
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32,000
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- ( -)
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0.78
|
無担保社債
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2026年 1月25日
|
株式会社 エコ革
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第24回無担保社債
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2023年 4月10日
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70,000
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50,000 (20,000)
|
0.63
|
無担保社債
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2028年 4月10日
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株式会社 エコ革
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第25回無担保社債
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2023年 4月26日
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156,000
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60,000 (60,000)
|
0.29
|
無担保社債
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2026年 4月26日
|
株式会社 エコ革
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第26回無担保社債
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2023年 10月25日
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80,000
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60,000 (20,000)
|
0.71
|
無担保社債
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2028年 10月25日
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合計
|
―
|
―
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613,000
|
285,000 (115,000)
|
―
|
―
|
―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
|
115,000
|
140,000
|
30,000
|
-
|
-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
|
返済期限
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短期借入金
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4,035,445
|
5,799,790
|
2.67
|
－
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
835,469
|
1,023,198
|
2.46
|
－
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１年以内に返済予定のリース債務
|
45,077
|
44,675
|
－
|
－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,395,524
|
2,450,892
|
2.46
|
2027年2月～
2041年1月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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100,296
|
58,639
|
－
|
2027年2月～ 2031年2月
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合計
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6,411,812
|
9,377,195
|
－
|
－
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．返済期限の定めのない253,176千円は含めておりません。
３．リース債務については、利息相当額をリース債務総額に含める方法及び利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分する方法を主に採用しているため、「平均利率」を記載していません。
４．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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822,653
|
578,010
|
268,007
|
192,611
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リース債務
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38,640
|
11,484
|
2,765
|
2,521
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
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33,868
|
323
|
-
|
34,191
|