(単位：千円)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△55,909
減価償却費
36,477
減損損失
20,355
のれん償却額
2,856
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,037
受取利息及び受取配当金
△422
支払利息
1,218
為替差損益（△は益）
3
固定資産除却損
58
売上債権の増減額（△は増加）
△17,869
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,062
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,386
その他の資産の増減額（△は増加）
23,541
その他の負債の増減額（△は減少）
△25,667
小計
△26,716
利息及び配当金の受取額
422
利息の支払額
△1,218
法人税等の支払額
△2,375
△29,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,362
無形固定資産の取得による支出
△33,044
長期前払費用の取得による支出
△486
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△60,960
△97,854
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△8,330
株式の発行による収入
480
92,150
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△35,596
現金及び現金同等物の期首残高
314,851
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 279,254