(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当事業年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
136,862
172,636
減価償却費
60,306
67,789
退職給付引当金の増減額（△は減少）
5,303
△757
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,200
受取利息及び受取配当金
△995
△927
支払利息
7,995
13,665
為替差損益（△は益）
2,837
△186
投資有価証券評価損益（△は益）
9,942
―
固定資産売却損益（△は益）
△966
固定資産除却損
140
352
売上債権の増減額（△は増加）
47,700
△206,304
棚卸資産の増減額（△は増加）
△70,684
△334,419
仕入債務の増減額（△は減少）
27,445
168,562
未払債務の増減額（△は減少）
△759
17,509
未払消費税等の増減額（△は減少）
△27,621
未収消費税等の増減額（△は増加）
△12,745
6,504
前受金の増減額（△は減少）
4,785
その他
△1,440
5,652
小計
186,484
△83,902
利息及び配当金の受取額
995
927
利息の支払額
△7,872
△13,954
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△38,912
△33,997
140,695
△130,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△62,932
△79,948
有形固定資産の売却による収入
1,638
有形固定資産の除却による支出
△330
投資有価証券の取得による支出
△10,098
△558
無形固定資産の取得による支出
△2,902
△3,480
施設利用権の取得による支出
△25,525
貸付金債権の譲受けによる支出
△209,663
貸付金の回収による収入
209,663
ゴルフ会員権の取得による支出
△1,100
△747
75
△102,206
△83,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
190,000
75,000
リース債務の返済による支出
△4,035
△1,920
配当金の支払額
△18,691
△37,307
167,272
35,772
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,837
186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
202,924
△178,670
現金及び現金同等物の期首残高
482,551
685,476
現金及び現金同等物の期末残高
※ 685,476
※ 506,805