(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△516,362
△94,367
減価償却費
197
6,930
のれん償却額
―
24,827
減損損失
16,739
4,357
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19,993
△8,102
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,048
△610
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△13,600
62,228
受取利息及び受取配当金
△341
△2,679
支払利息
2,231
9,976
新株予約権発行費
10,200
22,977
新株予約権戻入益
△4,059
△810
受取損害賠償金
△24,989
負ののれん発生益
△5,191
受取保険金
△3,400
事業構造改善費用
32,918
固定資産除却損
2,958
投資有価証券評価損益（△は益）
188
売上債権の増減額（△は増加）
15,789
△1,122,320
棚卸資産の増減額（△は増加）
△21,622
△1,037,329
前渡金の増減額（△は増加）
△80,428
△530,746
仕入債務の増減額（△は減少）
19,015
152,134
前払費用の増減額（△は増加）
△3,579
△176,978
未払金の増減額（△は減少）
△30,066
△31,710
前受金の増減額（△は減少）
23,548
300,154
未払又は未収消費税等の増減額
315
△36,585
契約負債の増減額（△は減少）
△4,488
△4,264
その他
7,896
4,302
小計
△620,358
△2,431,330
利息及び配当金の受取額
2,046
2,682
利息の支払額
△3,635
△8,648
受取損害賠償金の受取額
1,775
保険金の受取額
3,400
法人税等の支払額
△1,121
△26,082
△621,294
△2,459,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△99,856
投資有価証券の売却による収入
6,239
出資金の払込による支出
△850,000
出資金の回収による収入
350,000
有形固定資産の取得による支出
△2,942
△87,648
無形固定資産の取得による支出
△12,706
△10,560
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △586,100
貸付けによる支出
△180,885
貸付金の回収による収入
47,692
差入保証金の回収による収入
9,539
差入保証金の差入による支出
△377,775
△1,288
△118
△1,157
△1,795,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行による収入
300,000
2,936,866
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入金の返済による支出
△33,096
△50,286
新株予約権の行使による株式の発行による収入
272,360
1,830,857
新株予約権の発行による収入
36,354
195,636
リース債務の返済による支出
△752
△379
574,865
5,012,694
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,702
111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△44,884
757,574
現金及び現金同等物の期首残高
310,055
265,170
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 265,170
※１ 1,022,744