④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当事業年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
109,880
507,367
減価償却費
111,438
127,728
有形固定資産売却損益（△は益）
△11,820
－
減損損失
80,258
19,336
店舗閉鎖損失
6,980
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,977
7,645
株主優待引当金の増減額（△は減少）
11,507
5,165
受取利息及び受取配当金
△1,826
△3,642
支払利息
974
売上債権の増減額（△は増加）
△50,631
△139,370
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,459
△34,252
仕入債務の増減額（△は減少）
73,945
167,181
未払金の増減額（△は減少）
47,526
46,304
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,702
26,476
その他
39,052
82,373
小計
421,576
813,289
利息及び配当金の受取額
1,826
3,642
利息の支払額
△974
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△108,495
61,798
314,907
877,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△280,315
△345,501
有形固定資産の売却による収入
32,980
差入保証金の差入による支出
△229
△67,034
差入保証金の回収による収入
9,565
138
長期前払費用の取得による支出
△5,249
長期預金の預入による支出
△50,000
△287,998
△417,647
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期貸付金の回収による収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△1,216
△80,352
自己株式の取得による支出
△312
△382
新株予約権の行使による株式の発行による収入
450
2,921
△80,734
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29,830
379,374
現金及び現金同等物の期首残高
2,024,584
2,062,036
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
※２ 7,622
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 2,062,036
※１ 2,441,411