⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
|
当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額 又は償却累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高（千円）
|
有形固定資産
|
建物
|
2,604,781
|
175,147
|
16,999 (16,999)
|
2,762,929
|
2,221,422
|
60,371
|
541,506
|
構築物
|
171,872
|
9,240
|
－
|
181,113
|
150,585
|
2,904
|
30,528
|
機械及び装置
|
369,652
|
－
|
1,105
|
368,547
|
356,158
|
5,685
|
12,389
|
車両運搬具
|
－
|
838
|
－
|
838
|
558
|
558
|
279
|
工具、器具 及び備品
|
448,004
|
107,050
|
2,336 (2,336)
|
552,718
|
407,303
|
55,839
|
145,414
|
土地
|
68,445
|
－
|
－
|
68,445
|
－
|
－
|
68,445
|
建設仮勘定
|
3,800
|
323,070
|
278,865
|
48,004
|
－
|
－
|
48,004
|
計
|
3,666,557
|
615,346
|
299,306 (19,336)
|
3,982,596
|
3,136,029
|
125,359
|
846,567
|
無形固定資産
|
借地権
|
28,307
|
－
|
－
|
28,307
|
11,560
|
1,842
|
16,747
|
ソフトウエア
|
9,766
|
－
|
162
|
9,604
|
8,976
|
527
|
627
|
計
|
38,073
|
－
|
162
|
37,911
|
20,536
|
2,369
|
17,374
|
(注) １．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
新店工事（４店舗）
|
94,419千円
|
|
建物
|
既存店改装工事（48店舗）
|
80,728千円
|
|
構築物
|
新店工事（４店舗）
|
250千円
|
|
構築物
|
既存店改装工事（19店舗）
|
8,990千円
|
|
工具・器具及び備品
|
新店工事（４店舗）
|
31,686千円
|
|
工具・器具及び備品
|
既存店（52店舗）
|
52,189千円
|
|
工具・器具及び備品
|
本部
|
2,770千円
|
|
工具・器具及び備品
|
一括償却資産
|
20,405千円
|
|
建設仮勘定
|
新店及び既存店改装工事
|
323,070千円
|
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
長期借入金(１年以内に返済予定)
|
14,592
|
－
|
1.4
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
65,760
|
－
|
1.4
|
－
|
合計
|
80,352
|
－
|
－
|
－
|
(注) 平均利率については、完済直前までの借入金に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
株主優待引当金
|
43,235
|
48,401
|
43,235
|
－
|
48,401
|
賞与引当金
|
16,354
|
24,000
|
16,354
|
－
|
24,000
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
37,683
|
預金
|
|
当座預金
|
575,406
|
普通預金
|
717,779
|
定期預金
|
1,110,541
|
計
|
2,403,728
|
合計
|
2,441,411
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社テンポスフィナンシャルトラスト
|
258,159
|
株式会社昭和
|
55,180
|
伊藤忠食品株式会社
|
21,656
|
加藤産業株式会社
|
16,367
|
その他
|
119,941
|
合計
|
471,304
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (Ａ)
|
当期発生高 (千円) (Ｂ)
|
当期回収高 (千円) (Ｃ)
|
当期末残高 (千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
331,934
|
7,397,992
|
7,258,622
|
471,304
|
93.9
|
19.8
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
97,467
|
貯蔵品
|
8,762
|
計
|
106,230
|
④固定資産
差入保証金
区分
|
金額（千円）
|
貸借物件差入保証金
|
523,539
|
合計
|
523,539
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Umios株式会社(旧称：マルハニチロ株式会社）
|
144,766
|
ソレイユフーズ株式会社
|
75,231
|
住商フーズ株式会社
|
66,630
|
プリマハム株式会社
|
53,789
|
株式会社フードサプライ
|
31,485
|
名古屋製酪株式会社
|
31,476
|
その他
|
325,845
|
計
|
729,226
|
⑤ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日本アクセス
|
41,975
|
株式会社STUDIOテンポス
|
33,293
|
株式会社タイミー
|
18,400
|
株式会社マルゼン
|
12,980
|
株式会社折兼
|
9,927
|
その他
|
147,088
|
計
|
263,665
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,606,014
|
10,045,883
|
税引前中間(当期) 純利益
|
(千円)
|
181,262
|
507,367
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
125,952
|
325,147
|
１株当たり中間 (当期)純利益
|
(円)
|
23.70
|
61.18
|