(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当事業年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
337,649
428,983
減価償却費
11,034
8,627
受取利息及び配当金
△5,895
△7,947
支払利息
494
635
助成金収入
△264
△196
投資有価証券売却益
△1,476
△3,474
投資有価証券売却損
―
203
売上債権の増減額（△は増加）
△118,251
62,460
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,596
△3,116
仕入債務の増減額（△は減少）
21,094
△7,847
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
716
未払金の増減額（△は減少）
2,547
6,260
未払費用の増減額（△は減少）
32,919
33,481
未払消費税等の増減額（△は減少）
53,694
△24,895
その他
△4,468
17,018
小計
331,391
510,194
利息及び配当金の受取額
5,971
7,873
利息の支払額
△494
△635
助成金の受取額
264
196
法人税等の還付額
11,675
法人税等の支払額
△14,547
△159,436
334,260
358,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△180,366
△200,000
有価証券の償還による収入
280,366
200,000
有形固定資産の取得による支出
△1,959
△247,492
投資有価証券の取得による支出
△204,203
△81,957
投資有価証券の売却による収入
7,890
45,938
230
△98,271
△283,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
221,000
リース債務の返済による支出
△1,859
△2,709
配当金の支払額
△14,097
△35,105
自己株式の取得による支出
△43
△15,956
183,141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
220,031
258,051
現金及び現金同等物の期首残高
855,705
1,075,736
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,075,736
※１ 1,333,788