(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,583,264
7,090,219
減価償却費
1,372,432
1,917,499
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,146
21,227
受取利息及び受取配当金
△2,170
△12,843
支払利息
23,733
34,411
持分法による投資損益（△は益）
△1,309,648
△1,277,729
売上債権の増減額（△は増加）
△1,180,008
△1,274,543
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,950,898
△1,878,171
仕入債務の増減額（△は減少）
611,162
1,062,553
未払又は未収消費税等の増減額
△405,391
△809,441
未払金の増減額（△は減少）
137,436
396,328
その他の流動資産の増減額（△は増加）
37,514
43,548
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△33,004
732,978
その他の固定負債の増減額（△は減少）
11,892
1,824
その他
52,074
△122,117
小計
3,959,535
5,925,744
利息及び配当金の受取額
392,882
12,843
利息の支払額
△23,815
△34,145
法人税等の支払額
△653,492
△2,109,289
法人税等の還付額
―
14
3,675,110
3,795,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,199
△1,204
有形固定資産の取得による支出
△3,069,362
△6,286,235
無形固定資産の取得による支出
△14,588
△48,625
関係会社株式の取得による支出
△30,915
△718,080
△3,116,065
△7,054,145
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
3,000,000
長期借入金の返済による支出
△737,717
△653,120
リース債務の返済による支出
△107,820
△121,687
自己株式の取得による支出
△475
△246
配当金の支払額
△974,449
△1,136,649
△1,620,462
1,088,296
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,400
11,331
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,058,016
△2,159,350
現金及び現金同等物の期首残高
10,497,345
9,439,328
現金及び現金同等物の期末残高
※ 9,439,328
※ 7,279,978