(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和６年２月１日
至 令和７年１月31日)
当連結会計年度
(自 令和７年２月１日
至 令和８年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
85,781
150,487
減価償却費
147,641
178,746
減損損失
38,703
61,660
貸倒引当金の増減額（△は減少）
908
382
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,125
△35,408
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,200
1,925
受取利息及び受取配当金
△1,792
△3,946
支払利息
8,926
19,905
為替差損益（△は益）
321
△4,392
固定資産除却損
2,987
38,138
固定資産売却損益（△は益）
△1,935
△75,224
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,913
－
和解金
5,500
創立記念関連費用
52,296
事業譲渡益
△11,000
売上債権の増減額（△は増加）
5,591
40,581
棚卸資産の増減額（△は増加）
16,119
△8,841
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,203
△21,428
契約負債の増減額（△は減少）
△77,344
△140,694
その他
△48,084
97,802
小計
187,534
340,989
利息及び配当金の受取額
1,578
2,675
利息の支払額
△9,589
△20,079
和解金の支払額
△5,500
創立記念関連費用の支払額
△52,296
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△174,820
△176,617
△796
94,670
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
503,367
△79,209
有形固定資産の取得による支出
△131,635
△434,097
有形固定資産の売却による収入
4,142
132,488
無形固定資産の取得による支出
△35,754
△16,201
資産除去債務の履行による支出
△19,388
貸付金の回収による収入
4,803
投資有価証券の売却による収入
20,434
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
33,846
関係会社株式の取得による支出
△33,557
事業譲渡による収入
11,000
敷金の回収による収入
22,876
399,204
△416,090
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
80,000
68,000
長期借入れによる収入
298,017
長期借入金の返済による支出
△90,397
△70,748
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△9,874
△18,655
自己株式の取得による支出
△35
△121
非支配株主への配当金の支払額
△761
△690
配当金の支払額
△206,614
△210,767
非支配株主からの払込みによる収入
99,003
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△42,900
△227,684
121,137
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,468
3,658
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
172,191
△196,622
現金及び現金同等物の期首残高
548,908
721,099
連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,883
現金及び現金同等物の期末残高
※ 721,099
※ 521,593