(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
49,927
489,805
減価償却費
72,853
254,217
のれん償却額
11,806
30,078
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△424
12,482
受取利息及び受取配当金
△219
△618
支払利息
21,420
65,543
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△19,228
1,253
有形固定資産売却益
―
△8,680
有形固定資産除却損
2
売上債権の増減額（△は増加）
△149,002
△50,712
棚卸資産の増減額（△は増加）
599,881
△863,909
前渡金の増減額（△は増加）
322,078
△85,849
仮払金の増減額（△は増加）
△33,311
32,302
仕入債務の増減額（△は減少）
△377,413
283,012
未払金の増減額（△は減少）
△51,803
38,293
その他
△15,863
△302,180
小計
430,702
△104,959
利息及び配当金の受取額
219
618
利息の支払額
△21,420
△65,543
法人税等の支払額
△55,614
△181,628
353,887
△351,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の回収による収入
306
短期貸付けによる支出
△138,231
有形固定資産の取得による支出
△254,290
△228,406
有形固定資産の売却による収入
22,586
無形固定資産の取得による支出
△394
△650
敷金及び保証金の差入による支出
△4,800
△14,504
△11,786
△268,883
△361,288
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△220,415
878,708
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△115,799
△84,700
社債の償還による支出
△30,000
△60,000
長期未払金の返済による支出
△66,134
△130,918
株式の発行による収入
149,200
634,000
新株予約権の発行による収入
25,236
非支配株主への払戻による支出
△2,000
△1,913
△20,285
△159,826
1,214,805
現金及び現金同等物に係る換算差額
522
671
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△74,299
502,674
現金及び現金同等物の期首残高
180,726
203,615
株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額
*2 97,188
*2 207,514
現金及び現金同等物の期末残高
*1 203,615
*1 913,804