(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
512,462
682,588
減価償却費
58,835
55,803
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,499
△98,938
受取利息及び受取配当金
△935
△5,485
売上債権の増減額（△は増加）
△26,309
△28,676
仕入債務の増減額（△は減少）
19,533
5,527
契約負債の増減額（△は減少）
13,552
6,294
投資有価証券評価損益（△は益）
－
29,999
その他
△137,013
193,259
小計
438,625
840,374
利息及び配当金の受取額
935
5,485
法人税等の支払額
△131,409
△151,560
308,151
694,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,200,000
△3,000,000
定期預金の払戻による収入
3,200,000
3,000,000
有形固定資産の取得による支出
△23,602
△15,548
投資有価証券の取得による支出
△30,000
無形固定資産の取得による支出
△12,990
長期貸付金の回収による収入
482
900
△23,119
△57,638
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△168,914
△139,263
配当金の支払額
△99,990
△120,802
△268,904
△260,065
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16,126
376,595
現金及び現金同等物の期首残高
1,354,732
1,370,859
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,370,859
※１ 1,747,454