⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
期末
帳簿価額 (千円)
|
減価償却
累計額
(千円)
|
期末
取得価額
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
381,913
|
150,751
|
48,347 （48,347）
|
74,418
|
409,899
|
972,479
|
1,382,379
|
構築物
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
4,747
|
4,747
|
機械及び装置
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
1,990
|
1,990
|
車両運搬具
|
400
|
965
|
－
|
1,364
|
0
|
17,328
|
17,328
|
工具、器具及び備品
|
28,958
|
8,812
|
1,269 （1,235）
|
16,106
|
20,395
|
203,690
|
224,085
|
土地
|
814
|
－
|
－
|
－
|
814
|
－
|
814
|
建設仮勘定
|
5,588
|
154,941
|
160,529
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
417,674
|
315,470
|
210,146 （49,583）
|
91,889
|
431,109
|
1,200,236
|
1,631,346
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
100,096
|
4,577
|
21,254
|
30,931
|
52,487
|
－
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
114,600
|
365,037
|
4,577
|
－
|
475,060
|
－
|
－
|
その他
|
236
|
－
|
－
|
－
|
236
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
214,932
|
369,615
|
25,832
|
30,931
|
527,783
|
－
|
－
|
長期前払費用
|
19,783
|
18,023
|
14,372
|
－
|
23,434
|
－
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物（純額）
|
unico有楽町店の新規出店費用
|
43,406千円
|
|
unico大和郡山店の新規出店費用
|
37,381千円
|
|
unico二子玉川店のリニューアル出店費用
|
33,987千円
|
|
unico池袋店のリニューアル出店費用
|
25,756千円
|
|
unicoloom姫路店のリニューアル出店費用
|
6,576千円
|
ソフトウエア
|
ECサイトリニューアル費用
|
3,880千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
新基幹システム
|
365,037千円
|
|
|
|
２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
24,996
|
85,020
|
1.24
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
29,178
|
216,229
|
1.26
|
2030年７月
|
合計
|
54,174
|
301,249
|
－
|
－
|
(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
66,289
|
60,024
|
60,024
|
29,892
|
【引当金明細表】
区 分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額 (目的使用)
(千円)
|
当期減少額 (その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
59,526
|
81,406
|
59,526
|
－
|
81,406
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
2026年１月31日現在における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。
なお、附属明細表に記載した事項については省略しております。
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
5,641
|
預金
|
|
普通預金
|
1,352,360
|
別段預金
|
683
|
計
|
1,353,044
|
合計
|
1,358,685
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ルミネ
|
123,174
|
イオンモール株式会社
|
64,653
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
56,731
|
三井住友カード株式会社
|
35,410
|
三菱UFJニコス株式会社
|
35,404
|
住商アーバン開発株式会社
|
30,081
|
その他
|
321,889
|
合計
|
667,344
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (Ａ)
|
当期発生高 (千円) (Ｂ)
|
当期回収高 (千円) (Ｃ)
|
当期末残高 (千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
545,127
|
15,674,779
|
15,552,562
|
667,344
|
95.89
|
14.1
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
家具・ファブリック等
|
1,216,161
|
その他
|
329,542
|
合計
|
1,545,703
|
④ 未着品
区分
|
金額(千円)
|
海外仕入商品
|
38,772
|
合計
|
38,772
|
⑤ 原材料
区分
|
金額(千円)
|
オリジナルカーテン材料
|
710
|
その他
|
2,308
|
計
|
3,019
|
⑥ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗関係
|
328,584
|
その他
|
118,484
|
計
|
447,069
|
⑦ 繰延税金資産
区分
|
金額(千円)
|
繰延税金資産
|
417,498
|
評価性引当額
|
△122,180
|
計
|
295,318
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
KUKA HOME PTE.LTD
|
68,892
|
株式会社川島織物セルコン
|
28,571
|
NUTRAD株式会社
|
20,247
|
日本フクラ株式会社
|
16,064
|
株式会社テキスタイルデポ
|
13,134
|
その他
|
113,541
|
計
|
260,452
|
⑨ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
アートセッティングデリバリー株式会社
|
124,547
|
株式会社ハマキョウレックス
|
22,014
|
佐川急便株式会社
|
21,281
|
株式会社八下田陸運
|
14,411
|
事業所税
|
13,682
|
その他
|
207,510
|
計
|
403,448
|
⑩ 契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
商品代金
|
799,869
|
その他
|
90
|
計
|
799,959
|
(3) 【その他】
① 当事業年度における半期情報等
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,985,273
|
5,725,314
|
8,511,311
|
12,159,248
|
税引前（四半期）(当期)純利益金額 又は税引前中間（四半期）純損失金額（△）
|
(千円)
|
30,897
|
△62,218
|
△113,330
|
182,232
|
（四半期）(当期)純利益金額又は 中間（四半期）純損失金額（△）
|
(千円)
|
12,791
|
△59,607
|
△98,452
|
124,830
|
１株当たり（四半期）(当期） 純利益金額又は１株当たり中間 （四半期）純損失金額（△）
|
(円)
|
1.81
|
△8.44
|
△13.92
|
17.65
|
|
第１四半期
会計期間
|
第２四半期
会計期間
|
第３四半期
会計期間
|
第４四半期
会計期間
|
１株当たり四半期純利益金額又は １株当たり四半期純損失金額（△）
|
(円)
|
1.81
|
△10.23
|
△5.47
|
31.56
|
(注) 第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：無
② 決算日後の状況
特記事項はありません。
③ 訴訟
該当事項はありません。