(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,189
7,377
減価償却費
2,043
2,487
のれん償却額
574
458
減損損失
817
812
固定資産除却損
170
226
関係会社清算益
－
△55
事業整理損
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25
△30
賞与引当金の増減額（△は減少）
△477
△0
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△5
4
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△367
△38
株式給付引当金の増減額（△は減少）
19
18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△536
△476
受取利息及び受取配当金
△67
△78
支払利息
133
174
資産除去債務戻入益
△217
為替差損益（△は益）
△22
△34
固定資産売却損益（△は益）
△88
△432
投資有価証券売却損益（△は益）
△68
売上債権の増減額（△は増加）
△264
△2,477
棚卸資産の増減額（△は増加）
△706
△584
その他債権の増減額（△は増加）
△86
△313
仕入債務の増減額（△は減少）
863
2,164
その他債務の増減額（△は減少）
△162
626
未払消費税等の増減額（△は減少）
△564
326
その他
△33
△105
小計
8,126
10,052
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,578
△2,033
利息及び配当金の受取額
67
78
利息の支払額
△124
6,490
7,935
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△43
△6
定期預金の払戻による収入
392
159
固定資産の取得による支出
△3,248
△2,609
固定資産の売却等による収入
1,081
1,714
投資有価証券の取得による支出
△35
△18
投資有価証券の売却による収入
119
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※３ 210
△427
50
△2,160
△500
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
6,500
8,300
長期借入金の返済による支出
△9,423
△11,126
リース債務の返済による支出
△498
△451
自己株式の取得による支出
※２ △96
△388
自己株式の処分による収入
※２ 96
配当金の支払額
△1,181
△1,551
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△258
△11
△10
△4,634
△5,484
現金及び現金同等物に係る換算差額
197
89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△107
2,040
現金及び現金同等物の期首残高
9,216
9,109
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 9,109
※１ 11,150