(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当事業年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
3,070,277
4,186,885
減価償却費
204,667
202,353
減損損失
－
147,033
解約違約金
106,423
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,805
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,849
28,136
受取利息及び受取配当金
△836
△12,482
支払利息
1,913
2,623
固定資産売却損益（△は益）
△525
為替差損益（△は益）
△151
18
受取手数料
△3,273
△1,805
損害賠償金収入
△4,081
売上債権の増減額（△は増加）
△70,958
△296,356
棚卸資産の増減額（△は増加）
△58,073
△290,220
前渡金の増減額（△は増加）
△12,787
3,815
前払費用の増減額（△は増加）
△27,748
△40,316
長期前払費用の増減額（△は増加）
△629
△15,889
仕入債務の増減額（△は減少）
△58,193
184,206
未払金の増減額（△は減少）
△12,583
150,037
未払費用の増減額（△は減少）
△21
129,057
契約負債の増減額（△は減少）
2,061
△47,717
前受収益の増減額（△は減少）
△900
預り金の増減額（△は減少）
626
16,336
その他
△161,994
△59,691
小計
2,991,141
4,279,138
利息の受取額
836
12,482
手数料の受取額
3,273
1,805
損害賠償金の受取額
4,081
利息の支払額
△1,913
△2,623
法人税等の支払額
△854,410
△1,169,804
2,138,927
3,125,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
出資金の払込による支出
△10
定期預金の預入による支出
△400,001
定期預金の払戻による収入
200,000
200,001
有形固定資産の取得による支出
△176,872
△891,190
無形固定資産の取得による支出
△38,464
△97,557
無形固定資産の売却による収入
1,108
敷金及び保証金の差入による支出
△288,473
△516,889
30,256
1,787
△672,456
△1,303,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
229,962
△229,962
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△67,500
△106,039
株式の発行による収入
2,711,212
△32,229
162,462
2,642,981
現金及び現金同等物に係る換算差額
151
△18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,629,084
4,464,194
現金及び現金同等物の期首残高
3,880,003
5,509,087
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,509,087
※ 9,973,282