(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年９月21日
至 2025年３月20日)
当中間連結会計期間
(自 2025年９月21日
至 2026年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
410,076
607,395
減価償却費
565,173
587,515
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△93
賞与引当金の増減額（△は減少）
△47,915
△26,119
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,651
△37,438
受取利息及び受取配当金
△14,711
△15,844
補助金収入
△26,156
△16,413
持分法による投資損益（△は益）
△2,183
△9,871
支払利息
25,642
39,933
シンジケートローン手数料
8,250
7,316
為替差損益（△は益）
△473
△139,360
固定資産除却損
141
21,597
売上債権の増減額（△は増加）
164,244
1,201,357
棚卸資産の増減額（△は増加）
150,437
△195,874
仕入債務の増減額（△は減少）
△523,565
△699,267
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△16,781
未収入金の増減額（△は増加）
133,643
224,349
未払金の増減額（△は減少）
△498,224
△575,401
未収消費税等の増減額（△は増加）
27,927
37,449
その他
△275,705
△155,525
小計
87,940
838,920
利息及び配当金の受取額
11,359
21,304
利息の支払額
△26,468
△40,692
補助金の受取額
26,156
16,413
法人税等の支払額
△246,311
△32,469
法人税等の還付額
1
29
△147,322
803,506
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,007,229
△1,825,214
投資有価証券の取得による支出
△264
△295
投資有価証券の売却による収入
23,290
定期預金の預入による支出
△340,175
△92,909
定期預金の払戻による収入
21,670
694,535
19,594
845
△1,306,404
△1,199,748
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,400,000
長期借入れによる収入
200,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△697,458
△744,480
自己株式の取得による支出
△147,470
シンジケートローン手数料支出
△9,112
△7,942
配当金の支払額
△114,064
△112,064
△9,188
△9,622
△777,294
1,325,890
現金及び現金同等物に係る換算差額
36,659
22,970
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,194,362
952,619
現金及び現金同等物の期首残高
3,872,652
2,335,328
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,678,290
※ 3,287,947