(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,165,847
1,267,988
減価償却費
24,222
25,979
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,841
△152,356
受取利息及び受取配当金
△4,263
△16,139
投資有価証券評価損益（△は益）
5,016
4,526
デリバティブ評価損益（△は益）
△49,790
48,812
売上債権の増減額（△は増加）
△14,724
△23,575
前払費用の増減額（△は増加）
△357,735
△229,070
長期前払費用の増減額（△は増加）
65,389
17,495
仕入債務の増減額（△は減少）
4,145
27,638
未払金の増減額（△は減少）
△227,558
△181,539
契約負債の増減額（△は減少）
△90,286
△351,546
その他
60,613
△46,059
小計
597,718
392,153
利息及び配当金の受取額
2,255
15,846
法人税等の支払額
△250,464
△444,386
349,509
△36,386
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,400
△39,761
無形固定資産の取得による支出
―
△39,195
投資有価証券の取得による支出
△602,828
△76,775
敷金及び保証金の差入による支出
△374,111
△1,015
5,586
8,602
△992,752
△148,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△96,239
△159,034
自己株式の取得による支出
△63
△912,717
4,829
△96,302
△1,066,923
現金及び現金同等物に係る換算差額
890
20,323
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△738,656
△1,231,130
現金及び現金同等物の期首残高
6,327,872
7,319,041
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,589,217
※ 6,087,911