(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
2,398,333
2,456,319
減価償却費
257,911
273,366
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△158
賞与引当金の増減額（△は減少）
△80,935
△81,243
受取利息及び受取配当金
△8,778
△28,960
支払利息
457
257
固定資産売却益
―
△29,763
助成金収入
△13,799
△10,701
売上債権の増減額（△は増加）
△169,192
△164,047
棚卸資産の増減額（△は増加）
△42,035
△54,648
未払金の増減額（△は減少）
△59,530
△30,231
前受金の増減額（△は減少）
△143,240
△157,464
その他
19,298
1,997
小計
2,158,328
2,174,722
利息及び配当金の受取額
9,546
25,555
利息の支払額
△437
△241
助成金の受取額
15,983
14,051
法人税等の支払額
△629,834
△639,002
1,553,586
1,575,085
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,000,000
有形固定資産の取得による支出
△145,404
△162,197
有形固定資産の売却による収入
72,127
無形固定資産の取得による支出
△5,049
投資有価証券の取得による支出
△5,400
△500,000
貸付金の回収による収入
776
1,787
敷金及び保証金の差入による支出
△8,365
△34,289
敷金及び保証金の回収による収入
6,102
999
△4,022
△3,878
△161,362
△1,625,451
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△69,018
△35,418
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△9,593
△9,635
自己株式の取得による支出
△149,885
△671,916
自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加）
△149,228
215,978
配当金の支払額
△634,424
△707,922
△1,012,150
△1,208,913
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
380,073
△1,259,279
現金及び現金同等物の期首残高
9,410,457
7,579,640
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,790,531
※ 6,320,360