(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
961,394
1,127,672
減価償却費
30,636
32,801
貸倒引当金の増減額（△は減少）
331
△116
賞与引当金の増減額（△は減少）
△26,988
△36,090
製品保証引当金の増減額（△は減少）
1,622
2,503
クーポン引当金の増減額（△は減少）
554
4,328
受取利息
△941
△942
為替差損益（△は益）
△4,520
△7,330
売上債権の増減額（△は増加）
33,513
29,725
棚卸資産の増減額（△は増加）
△256,619
△147,968
仕入債務の増減額（△は減少）
162,548
△63,016
株主優待引当金の増減額（△は減少）
－
△42,437
受取和解金
△10,000
未払金の増減額（△は減少）
23,704
△29,000
その他
△106,912
△53,640
小計
808,323
816,490
利息の受取額
944
和解金の受取額
5,090
180
法人税等の支払額
△273,915
△331,042
540,442
486,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,088
△158,501
無形固定資産の取得による支出
△12,812
△810
3,478
△9,641
△29,421
△168,952
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
198
264
リース債務の返済による支出
△1,359
△1,617
配当金の支払額
△271,479
△381,517
△272,641
△382,871
現金及び現金同等物に係る換算差額
89
143
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
238,468
△65,108
現金及び現金同等物の期首残高
1,757,188
2,180,025
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,995,657
※ 2,114,917