④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累計
額(百万円)
|
有形固定資産
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
74,609
|
12,327
|
329 (228)
|
6,819
|
79,787
|
159,006
|
構築物
|
3,786
|
865
|
7 (2)
|
455
|
4,188
|
15,086
|
機械及び装置
|
770
|
46
|
0 (0)
|
106
|
709
|
2,183
|
車両運搬具
|
0
|
0
|
0 (－)
|
0
|
0
|
33
|
工具、器具
及び備品
|
5,950
|
3,445
|
33 (25)
|
2,676
|
6,686
|
18,699
|
土地
|
93,203
|
976
|
335 (180)
|
－
|
93,844
|
－
|
リース資産
|
28
|
－
|
－ (－)
|
5
|
23
|
132
|
建設仮勘定
|
2,898
|
10,878
|
13,052 (－)
|
－
|
724
|
－
|
有形固定資産計
|
181,247
|
28,537
|
13,758 (436)
|
10,062
|
185,963
|
195,141
|
無形固定資産
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
540
|
－
|
－
|
66
|
473
|
860
|
借地権
|
4,334
|
13
|
46 (42)
|
－
|
4,301
|
－
|
ソフトウエア
|
2,875
|
1,153
|
0 (0)
|
1,205
|
2,822
|
12,581
|
その他
|
666
|
1,289
|
1,111 (0)
|
6
|
838
|
301
|
無形固定資産計
|
8,416
|
2,456
|
1,159 (42)
|
1,278
|
8,435
|
13,743
|
(注) 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
１ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
(1) 建物
|
|
|
(2) 土地
|
|
|
|
フレンドマート守山駅前店
|
店舗新設
|
2,126百万円
|
|
ベストーネ社宅用地
|
購入
|
210百万円
|
|
フレンドマート今堅田店
|
店舗新設
|
1,766
|
|
ビバシティ平和堂
|
駐車場敷地
|
191
|
|
アル・プラザ小松
|
店舗改装
|
894
|
|
旧ヤナゲン
|
合併による増加
|
417
|
|
アル・プラザ宇治東
|
リース建物買取
|
664
|
|
穂積店
|
合併による増加
|
70
|
|
エール東舞鶴店
|
合併による増加
|
637
|
|
ノースウエスト店
|
合併による増加
|
38
|
|
ニッケタウン稲沢店
|
店舗新設
|
545
|
|
うぬま店
|
合併による増加
|
20
|
|
フレンドマート
八日市妙法寺店
|
店舗新設
|
506
|
(3) 建設仮勘定
|
|
|
|
フレンドマート南郷店
|
店舗新設
|
334
|
|
既存店舗
|
購入・改装工事
|
4,699百万円
|
|
アル・プラザつかしん
|
店舗改装
|
259
|
|
新設店舗
|
購入
|
4,563
|
|
高富店
|
店舗改装
|
256
|
|
新設予定
|
購入
|
276
|
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
(1) 建物
|
|
|
(2) 土地
|
|
|
|
アル・プラザ小松
|
店舗改装
|
465百万円
|
|
減損
|
|
180百万円
|
|
フレンドマート岸辺店
|
店舗解体
|
373
|
（3）建設仮勘定
|
|
|
|
フレンドマート 八幡一ノ坪店
|
店舗解体
|
288
|
|
既存店舗
|
|
4,999百万円
|
|
フレンドマート南郷店
|
店舗解体
|
125
|
|
新設店舗
|
|
6,347
|
|
アル・プラザ敦賀
|
別棟立体駐車場解体、改装
|
118
|
|
その他
|
|
1,706
|
|
アル・プラザ宇治東
|
改装 建物買取に伴う資産除去債務消滅
|
108
|
|
|
|
|
|
アル・プラザつかしん
|
店舗改装
|
46
|
|
|
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1,454
|
111
|
55
|
1,510
|
賞与引当金
|
1,233
|
1,329
|
1,233
|
1,329
|
役員賞与引当金
|
65
|
38
|
65
|
38
|
利息返還損失引当金
|
13
|
－
|
5
|
7
|
閉店損失引当金
|
122
|
529
|
90
|
561
|
退職給付引当金
|
7,229
|
976
|
7,604
|
601
|
(注) 引当金の計上理由及び金額の算定方法については、財務諸表等の「重要な会計方針」の「５ 引当金の計上基準」に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。