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(単位：百万円)
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前中間連結会計期間 (自 2024年10月１日 至 2025年３月31日)
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当中間連結会計期間 (自 2025年10月１日 至 2026年３月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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5,390
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△10,678
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有形固定資産の取得による支出
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△1,233
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△7,914
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有形固定資産の売却による収入
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258
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18
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無形固定資産の取得による支出
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△346
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△437
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投資有価証券の取得による支出
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△400
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△1,920
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投資有価証券の償還による収入
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218
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39
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貸付けによる支出
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△727
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△1,062
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貸付金の回収による収入
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1,540
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771
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敷金及び保証金の差入による支出
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△357
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△874
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敷金及び保証金の回収による収入
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185
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630
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関係会社出資金の払込による支出
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△9,196
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△3,320
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関係会社出資金の払戻による収入
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707
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1,454
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関係会社株式の取得による支出
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△10
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△5,221
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関係会社株式の売却による収入
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102
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－
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その他
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9
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△19
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△3,861
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△28,536
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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214,084
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190,207
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短期借入金の返済による支出
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△211,078
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△173,036
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長期借入れによる収入
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167,186
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117,247
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長期借入金の返済による支出
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△70,819
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△71,123
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社債の償還による支出
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△394
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△60
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ストックオプションの行使による収入
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25
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117
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△52,254
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－
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自己株式の取得による支出
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△6,967
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△9,930
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非支配株主への払戻による支出
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△0
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－
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配当金の支払額
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△9,668
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△10,577
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非支配株主への配当金の支払額
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△617
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－
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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29,496
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42,845
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,127
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2,717
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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21,473
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△20,128
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現金及び現金同等物の期首残高
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390,924
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407,682
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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76
|
7
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非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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115
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－
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現金及び現金同等物の中間期末残高
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412,590
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387,562
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