(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,307,194
2,636,967
減価償却費
1,490,367
830,369
のれん償却額
―
10,142
貸倒引当金の増減額（△は減少）
222
9,685
関係会社株式評価損
28,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,189
△14,854
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
14,307
△9,822
受取利息及び受取配当金
△21,389
△35,067
支払利息
4,031
1,590
固定資産除却損
41
7,369
売上債権の増減額（△は増加）
△1,697,651
672,602
棚卸資産の増減額（△は増加）
297,178
△520,025
仕入債務の増減額（△は減少）
556,128
△550,240
その他
△104,379
803,102
小計
2,834,861
3,869,820
利息及び配当金の受取額
19,052
34,513
利息の支払額
△3,993
△1,549
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△194,897
△581,212
2,655,023
3,321,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,901,660
△2,121,749
無形固定資産の取得による支出
△327
△11,310
定期預金の預入による支出
△644,800
有価証券の取得による支出
△1,996,690
貸付金の回収による収入
250
△27,624
△9,982
△4,926,052
△2,787,843
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△8,467
△13,023
長期借入金の返済による支出
△400,000
配当金の支払額
△1,147,838
△1,368,978
△1,556,306
△1,382,001
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33,687
104,759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,861,023
△743,513
現金及び現金同等物の期首残高
12,482,607
9,684,641
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,621,583
※ 8,941,127