(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,737
1,853
減価償却費
1,122
1,315
のれん償却額
12
13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
54
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
△380
△304
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△32
△31
製品保証引当金の増減額（△は減少）
67
△34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△68
△41
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△3
△19
受取利息及び受取配当金
△333
△359
支払利息
8
36
持分法による投資損益（△は益）
△30
△81
デリバティブ評価損益（△は益）
△22
△4
固定資産除売却損益（△は益）
0
6
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,186
△733
棚卸資産の増減額（△は増加）
393
△481
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,667
△1,117
契約負債の増減額（△は減少）
1,386
△295
未払費用の増減額（△は減少）
△632
△286
その他
△748
△116
小計
5,048
△692
利息及び配当金の受取額
433
459
利息の支払額
△8
△36
法人税等の支払額
△1,238
△1,411
4,234
△1,680
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△762
△163
定期預金の払戻による収入
375
66
有価証券の取得による支出
△1,000
－
有形固定資産の取得による支出
△1,663
△1,485
無形固定資産の取得による支出
△57
△146
1
△3,107
△1,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
115
長期借入金の返済による支出
△236
△138
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,038
△880
リース債務の返済による支出
△44
△55
△1,320
△959
現金及び現金同等物に係る換算差額
604
1,433
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
410
△2,934
現金及び現金同等物の期首残高
26,995
31,084
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 27,406
※１ 28,150