(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
321,539
470,675
減価償却費
132,774
131,640
長期前払費用償却額
8,785
13,211
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,547
3,250
受取利息及び受取配当金
△1,485
△1,853
支払利息
6,892
2,473
固定資産売却益
△2,551
△730
固定資産除却損
98,868
35,363
資産除去債務履行差額（△は益）
32,478
16,180
店舗閉鎖損失
39,099
11,750
売上債権の増減額（△は増加）
△147,006
△131,655
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,164
△1,404
立替金の増減額（△は増加）
△93
10
仕入債務の増減額（△は減少）
147,638
121,216
未払金の増減額（△は減少）
△590
△22,874
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△30,805
487
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36,698
△10,799
前受金の増減額（△は減少）
△59
△1,019
未払費用の増減額（△は減少）
12,574
6,658
その他
8,984
6,583
小計
585,726
649,164
利息及び配当金の受取額
1,485
1,853
利息の支払額
△7,625
△2,473
退店違約金等の支払額
△14,969
△4,316
法人税等の支払額
△117,213
△100,618
法人税等の還付額
2,407
17,092
449,811
560,702
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△112,353
△144,700
有形固定資産の売却による収入
4,207
904
敷金及び保証金の差入による支出
△23,098
△47,155
敷金及び保証金の回収による収入
4,531
21,002
資産除去債務の履行による支出
△50,731
△51,591
△3,665
△7,312
△181,111
△228,853
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△550,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△1,135,726
△49,998
配当金の支払額
-
△168,312
リース債務の返済による支出
△437
△232
設備関係割賦債務の返済による支出
△11,453
△1,697,617
△18,543
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,428,917
313,305
現金及び現金同等物の期首残高
2,964,667
1,616,508
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,535,749
※ 1,929,813