(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,340
5,823
減価償却費
218
242
のれん償却額
254
225
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
△82
賞与引当金の増減額（△は減少）
△419
△539
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△31
44
その他の引当金の増減額（△は減少）
△70
△41
受取利息及び受取配当金
△95
△87
支払利息
41
51
為替差損益（△は益）
△71
△165
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△74
投資有価証券売却損益（△は益）
△929
△1,241
投資評価損益（△は益）
397
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,155
305
棚卸資産の増減額（△は増加）
461
△825
仕入債務の増減額（△は減少）
△485
1,053
契約負債の増減額（△は減少）
694
1,845
前渡金の増減額（△は増加）
△839
△795
敷金及び保証金の増減額（△は増加）
262
その他
△77
△869
小計
5,418
5,265
利息及び配当金の受取額
100
87
利息の支払額
△39
△67
法人税等の支払額
△1,150
△1,710
4,328
3,575
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△96
△22
定期預金の払戻による収入
599
有形固定資産の取得による支出
△149
△156
有形固定資産の売却による収入
6
195
無形固定資産の取得による支出
△12
△80
投資有価証券の取得による支出
△307
△205
投資有価証券の売却による収入
1,215
1,631
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,988
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△90
△9
△16
△542
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,301
△1,225
配当金の支払額
△950
△835
15
△5
△2,236
△2,066
現金及び現金同等物に係る換算差額
49
391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,296
1,357
現金及び現金同等物の期首残高
7,367
11,726
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,664
※ 13,083