(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,391
6,178
減価償却費及びその他の償却費
884
904
のれん償却額
104
208
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△232
△345
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
53
受取利息及び受取配当金
△221
△175
支払利息
8
為替差損益（△は益）
△19
△48
自己株式取得費用
124
137
有形固定資産除売却損益（△は益）
61
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
－
売上債権の増減額（△は増加）
1,437
△748
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,112
398
仕入債務の増減額（△は減少）
325
△106
契約負債の増減額（△は減少）
1,246
△1,294
その他
426
小計
6,439
5,169
利息及び配当金の受取額
258
175
利息の支払額
△8
△6
法人税等の支払額
△1,709
△1,603
4,979
3,735
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△5,225
1,156
長期預金の預入による支出
△1,472
△0
長期預金の払戻による収入
841
有形固定資産の取得による支出
△1,589
△545
有形固定資産の売却による収入
33
4
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△9,735
△209
△199
△17,352
415
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△41
自己株式の取得による支出
△2,196
△5,506
自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加）
1,169
262
配当金の支払額
△1,483
△1,382
非支配株主への配当金の支払額
△13
△14
△18
△17
△2,583
△6,701
現金及び現金同等物に係る換算差額
135
504
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,821
△2,045
現金及び現金同等物の期首残高
37,401
18,217
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 22,580
※１ 16,171