(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,751
683
減価償却費
1,900
2,055
減損損失
394
－
のれん償却額
90
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
236
20
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
74
9
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
142
189
為替差損益（△は益）
△12
△74
デリバティブ評価損益（△は益）
36
71
投資有価証券評価損益（△は益）
3,519
売上債権の増減額（△は増加）
1,556
779
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,538
△3,129
仕入債務の増減額（△は減少）
2,435
395
その他
△140
747
小計
3,921
5,291
利息及び配当金の受取額
3
1
利息の支払額
△139
△186
法人税等の支払額
△1,654
△1,045
2,131
4,060
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△665
△906
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△1,732
△989
長期前渡金による支出
△474
△152
106
66
△2,764
△1,977
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
9,000
長期借入金の返済による支出
△6,300
△682
社債の発行による収入
986
社債の償還による支出
△300
△350
配当金の支払額
△547
△624
リース債務の返済による支出
△260
△254
新株予約権の行使による株式の発行による収入
171
3,300
2,750
1,388
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,109
3,641
現金及び現金同等物の期首残高
4,585
7,245
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,695
※ 10,887