(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年２月21日
至 2025年２月20日)
当事業年度
(自 2025年２月21日
至 2026年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
5,373,211
3,517,678
減価償却費
1,696,755
1,848,438
減損損失
239,107
480,369
長期前払費用償却額
23,601
46,286
建設協力金の家賃相殺額
304,781
302,952
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,085
3,197
賞与引当金の増減額（△は減少）
26,761
56,036
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△60,765
―
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
15,000
12,100
受取利息及び受取配当金
△37,958
△45,535
災害による損失
41,519
受取補償金
△65,937
△45,812
固定資産除売却損益（△は益）
13,757
90,963
関係会社清算損益（△は益）
39,053
売上債権の増減額（△は増加）
△219,882
56,800
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,217,303
766,463
未収入金の増減額（△は増加）
△7,774
△20,891
仕入債務の増減額（△は減少）
482,195
284,679
契約負債の増減額（△は減少）
△6,046
△3,927
未払消費税等の増減額（△は減少）
△926,439
718,977
未払金の増減額（△は減少）
△103,614
73,552
未払費用の増減額（△は減少）
58,680
84,690
その他
49,085
27,456
小計
5,640,300
8,335,048
利息及び配当金の受取額
1,593
10,687
災害による損失の支払額
△9,336
補償金の受取額
70,767
39,245
法人税等の支払額
△1,419,388
△2,075,749
4,293,272
6,299,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,511,544
△1,870,661
無形固定資産の取得による支出
△190,981
△108,483
有形固定資産の除却による支出
△16,000
貸付けによる支出
△3,200
△1,520
貸付金の回収による収入
2,777
1,685
長期前払費用の取得による支出
△54,656
△60,399
資産除去債務の履行による支出
△8,280
△4,786
関係会社の整理による収入
51,979
差入保証金の差入による支出
△280,616
△200,283
差入保証金の回収による収入
48,436
53,978
△2,998,066
△2,154,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△113,045
配当金の支払額
△1,245,149
△1,313,504
△1,358,195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△62,989
2,831,899
現金及び現金同等物の期首残高
9,501,065
9,438,076
現金及び現金同等物の期末残高
※ 9,438,076
※ 12,269,975