(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
150,431
258,442
減価償却費
23,841
22,648
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△85
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△584
4,249
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,266
11,194
投資有価証券評価損益（△は益）
-
7
株式給付引当金の増減額（△は減少）
2,166
2,743
受取利息及び受取配当金
△3,330
△3,813
支払利息
1,391
1,314
為替差損益（△は益）
△850
△3,778
売上債権の増減額（△は増加）
△98,324
△109,759
棚卸資産の増減額（△は増加）
29,662
17,056
返品資産の増減額（△は増加）
△1,983
1,726
仕入債務の増減額（△は減少）
55,185
61,492
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,274
△99,190
返金負債の増減額（△は減少）
3,061
△451
未払消費税等の増減額（△は減少）
△942
△10,256
その他
△10,911
△20,959
小計
139,187
132,662
利息及び配当金の受取額
3,327
3,815
利息の支払額
△1,391
△1,314
法人税等の支払額
△20,399
△43,623
法人税等の還付額
4,367
378
125,091
91,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
25,200
24,843
有形固定資産の取得による支出
△3,596
△1,403
無形固定資産の取得による支出
△503
投資有価証券の売却による収入
4,374
123,418
保険積立金の積立による支出
△1,544
△1,549
23,931
145,310
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△12,504
リース債務返済による支出
△1,257
配当金の支払額
△39,500
△50,318
△53,261
△64,080
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,564
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
94,911
175,713
現金及び現金同等物の期首残高
1,752,502
2,107,732
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,847,413
※ 2,283,445