|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2025年２月20日) |
当事業年度 (2026年２月20日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
電子記録債権 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
契約資産 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
関係会社短期貸付金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
|
|
|
電話加入権 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
関係会社出資金 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
前払年金費用 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2025年２月20日) |
当事業年度 (2026年２月20日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
電子記録債務 |
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
１年内償還予定の社債 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
契約負債 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
前受収益 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
製品保証引当金 |
|
|
|
株主優待引当金 |
|
|
|
受注損失引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
長期未払金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
土地再評価差額金 |
△ |
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
△ |
△ |
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (自 2024年２月21日 至 2025年２月20日) |
当事業年度 (自 2025年２月21日 至 2026年２月20日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
当期製品製造原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益又は営業損失（△） |
△ |
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
受取賃貸料 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
社債利息 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
賃貸収入原価 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
補助金収入 |
|
|
|
負ののれん発生益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
固定資産圧縮損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
【製造原価明細書】
|
|
|
前事業年度 （自 2024年２月21日 至 2025年２月20日） |
当事業年度 （自 2025年２月21日 至 2026年２月20日） |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額（千円） |
構成比 （％） |
金額（千円） |
構成比 （％） |
|
１ 材料費 |
|
2,163,958 |
15.6 |
1,714,180 |
14.5 |
|
２ 外注加工費 |
|
7,793,778 |
56.2 |
6,737,214 |
56.8 |
|
３ 労務費 |
|
1,712,138 |
12.3 |
1,726,261 |
14.5 |
|
（内賞与引当金繰入額） |
|
（158,672） |
|
（160,600） |
|
|
（内退職給付費用） |
|
（58,424） |
|
（57,876） |
|
|
４ 経費 |
※１ |
2,197,487 |
15.9 |
1,688,585 |
14.2 |
|
当期総製造費用 |
|
13,867,363 |
100.0 |
11,866,242 |
100.0 |
|
期首仕掛品棚卸高 |
|
864,300 |
|
826,673 |
|
|
事業譲受による仕掛品受入高 |
|
－ |
|
551,728 |
|
|
他勘定振替高 |
※２ |
52,358 |
|
276,245 |
|
|
期末仕掛品棚卸高 |
|
826,673 |
|
1,286,781 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
13,852,631 |
|
11,681,616 |
|
原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算による実際原価計算であります。
（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度 （自 2024年２月21日 至 2025年２月20日） |
当事業年度 （自 2025年２月21日 至 2026年２月20日） |
|
減価償却費 |
530,764千円 |
567,398千円 |
|
運賃 |
397,253 |
388,628 |
|
旅費交通費 |
216,976 |
220,710 |
|
水道光熱費 |
130,878 |
155,149 |
|
賃借料 |
144,962 |
145,259 |
|
修繕費 |
90,096 |
131,725 |
|
荷造梱包費 |
118,586 |
112,500 |
|
受注損失引当金繰入額 |
286,249 |
△237,694 |
※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度 （自 2024年２月21日 至 2025年２月20日） |
当事業年度 （自 2025年２月21日 至 2026年２月20日） |
|
機械及び装置 |
－千円 |
178,827千円 |
|
研究開発費 |
52,358 |
93,043 |
|
修繕費 |
－ |
4,374 |
|
工具、器具及び備品 |
－ |
0 |
|
計 |
52,358 |
276,245 |
前事業年度（自 2024年２月21日 至 2025年２月20日）
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
|||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△ |
|
△ |
|
△ |
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
|
△ |
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
△ |
△ |
|
|
当事業年度（自 2025年２月21日 至 2026年２月20日）
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
|||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
△ |
|
|
△ |
△ |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
△ |
△ |
|
|
１ 資産の評価基準及び評価方法
(1）有価証券
関係会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2）棚卸資産
原材料及び貯蔵品
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
仕掛品
個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
２ 固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２～38年
構築物 ２～35年
機械及び装置 ２～17年
工具、器具及び備品 ２～15年
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
(3）長期前払費用
均等償却
(4）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３ 引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3）役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に帰属する額を計上しております。
(4）製品保証引当金
無償保証に係る補修費用に充てるため、過去の発生実績率に基づき、将来発生する修理費用の見積額を計上しております。
(5）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各期における従業員の平均残存勤務年数期間内の一定年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、各期における従業員の平均残存勤務年数期間内の一定年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(6）株主優待引当金
株主優待制度に伴う支払いに備えるため、翌事業年度において発生すると見込まれる額を計上しております。
(7）受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
４ 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1）一定の期間にわたり充足される履行義務
一定の期間にわたり充足される履行義務については、主に生理用ナプキン製造機械及び紙おむつ製造機械等の製造販売が含まれ、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、工事原価総額に対する実際発生原価の割合（インプット法）で算出しております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約等については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(2）一時点で充足される履行義務
一時点で充足される履行義務については、主に生理用ナプキン製造機械及び紙おむつ製造機械等の部品の製造販売が含まれ、履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
５ その他財務諸表作成のための重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
機械装置の製造等における収益認識
（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額
|
（単位：千円） |
||
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
一定の期間にわたり充足される 履行義務に係る工事契約の売上高 |
11,693,813 |
9,394,483 |
|
期末時点において進行中の金額 |
9,798,292 |
7,898,363 |
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
（1）の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）機械装置の製造等における収益認識」の内容と同一であります。
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等（以下、「法人税等」という。）について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することといたしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
※１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
|
|
前事業年度 （2025年２月20日） |
当事業年度 （2026年２月20日） |
|
短期金銭債権 |
3,825,309千円 |
4,467,707千円 |
|
長期金銭債権 |
690,420 |
435,898 |
|
短期金銭債務 |
33,298 |
370,919 |
|
長期金銭債務 |
3,000 |
3,000 |
※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度20％、当事業年度22％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度80％、当事業年度78％であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 2024年２月21日 至 2025年２月20日） |
当事業年度 （自 2025年２月21日 至 2026年２月20日） |
|
給与及び手当 |
|
|
|
支払報酬料 |
|
|
|
特許関連費 |
|
|
|
役員報酬 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
株主優待引当金繰入額 |
|
|
|
役員賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
△ |
※２ 関係会社との取引高の内容は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 2024年２月21日 至 2025年２月20日） |
当事業年度 （自 2025年２月21日 至 2026年２月20日） |
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
売上高 |
2,119,422千円 |
1,762,287千円 |
|
仕入高 |
992,802 |
957,532 |
|
販売費及び一般管理費 |
203 |
66,854 |
|
営業取引以外の取引高 |
|
|
|
受取配当金 |
1,873,581 |
4,214,800 |
|
上記以外の営業取引以外の取引高 |
24,547 |
37,294 |
前事業年度（2025年２月20日）
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
|
区分 |
前事業年度 |
|
子会社株式 |
830,298千円 |
|
関連会社株式 |
55,363千円 |
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度（2026年２月20日）
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
|
区分 |
当事業年度 |
|
子会社株式 |
904,636千円 |
|
関連会社株式 |
649,749千円 |
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 （2025年２月20日） |
|
当事業年度 （2026年２月20日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
土地再評価差額金 |
230,324千円 |
|
237,094千円 |
|
売上原価 |
153,110 |
|
124,352 |
|
研究開発資産 |
163,697 |
|
110,408 |
|
貸倒引当金 |
59,852 |
|
107,735 |
|
関係会社株式 |
71,716 |
|
73,824 |
|
賞与引当金 |
64,608 |
|
67,364 |
|
研究開発費 |
24,911 |
|
48,996 |
|
未払金 |
16,404 |
|
18,787 |
|
前払費用 |
13,679 |
|
18,687 |
|
未払事業税 |
18,732 |
|
18,145 |
|
株式報酬費用 |
12,479 |
|
12,846 |
|
在庫評価損 |
4,553 |
|
11,977 |
|
株主優待引当金 |
7,715 |
|
8,573 |
|
役員賞与引当金 |
4,837 |
|
7,655 |
|
投資有価証券 |
6,286 |
|
7,169 |
|
賃借倉庫設備 |
4,883 |
|
4,883 |
|
長期未払金 |
1,071 |
|
1,103 |
|
ソフトウエア |
5,031 |
|
－ |
|
その他 |
5,647 |
|
5,799 |
|
繰延税金資産小計 |
869,546 |
|
885,405 |
|
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 |
△382,667 |
|
△441,673 |
|
評価性引当額小計 |
△382,667 |
|
△441,673 |
|
繰延税金資産合計 |
486,879 |
|
443,731 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
負ののれん発生益 |
－ |
|
△836,498 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△142,944 |
|
△161,220 |
|
その他 |
△5,468 |
|
△5,986 |
|
繰延税金負債合計 |
△148,413 |
|
△1,003,706 |
|
繰延税金資産の純額 |
338,466 |
|
△559,974 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 （2025年２月20日） |
|
当事業年度 （2026年２月20日） |
|
法定実効税率 |
30.6％ |
|
30.6％ |
|
（調整） |
|
|
|
|
住民税均等割 |
0.2 |
|
0.1 |
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.6 |
|
0.2 |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△27.3 |
|
△20.2 |
|
外国税額控除 |
△0.9 |
|
△0.0 |
|
研究開発税制による税額控除 |
△1.0 |
|
△0.0 |
|
外国源泉税 |
8.6 |
|
6.9 |
|
負ののれん発生益 |
－ |
|
△9.3 |
|
その他 |
4.3 |
|
0.6 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
15.1 |
|
8.9 |
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年２月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
（自己株式の取得）
連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
|
（単位：千円） |
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
|
有形 |
建物 |
5,820,202 |
514,170 |
－ |
349,263 |
5,985,110 |
2,730,209 |
|
固定資産 |
構築物 |
270,823 |
38,464 |
－ |
20,511 |
288,776 |
145,330 |
|
|
機械及び装置 |
373,184 |
710,273 |
－ |
57,713 |
1,025,745 |
458,297 |
|
|
車両運搬具 |
1,841 |
390 |
－ |
601 |
1,629 |
16,581 |
|
|
工具、器具及び備品 |
231,375 |
28,438 |
26 |
93,171 |
166,615 |
697,295 |
|
|
土地 |
4,872,608 |
1,400,034 |
－ |
－ |
6,272,642 |
－ |
|
|
リース資産 |
394 |
－ |
－ |
394 |
－ |
326,793 |
|
|
建設仮勘定 |
115,500 |
6,382 |
－ |
－ |
121,882 |
－ |
|
|
計 |
11,685,930 |
2,698,153 |
26 |
521,656 |
13,862,402 |
4,374,507 |
|
無形 |
ソフトウエア |
121,935 |
52,267 |
－ |
87,029 |
87,173 |
540,557 |
|
固定資産 |
ソフトウエア仮勘定 |
26,449 |
25,992 |
26,449 |
－ |
25,992 |
－ |
|
|
電話加入権 |
683 |
963 |
－ |
－ |
1,647 |
－ |
|
|
計 |
149,068 |
79,223 |
26,449 |
87,029 |
114,812 |
540,557 |
|
（単位：千円） |
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金（流動） |
147,989 |
13,399 |
147,989 |
13,399 |
|
貸倒引当金（固定） |
47,479 |
328,410 |
47,479 |
328,410 |
|
賞与引当金 |
211,000 |
220,000 |
211,000 |
220,000 |
|
役員賞与引当金 |
15,800 |
25,000 |
15,800 |
25,000 |
|
製品保証引当金 |
61,051 |
35,864 |
61,051 |
35,864 |
|
株主優待引当金 |
25,196 |
28,000 |
25,196 |
28,000 |
|
受注損失引当金 |
315,460 |
77,766 |
315,460 |
77,766 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。