(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
18,206
27,119
減価償却費及び償却費
17,227
20,828
減損損失
6
567
274
金融収益
△96
△619
金融費用
1,425
1,580
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,865
△229
敷金及び保証金の家賃相殺額
133
－
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△2,088
△3,183
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,739
△1,037
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,648
1,933
その他
△1,163
411
小計
32,255
47,076
利息及び配当金の受取額
71
137
利息の支払額
△1,213
△1,535
法人所得税の支払額
△4,893
△5,286
法人所得税の還付額
160
26,219
40,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,289
△13,923
有形固定資産の売却による収入
12
10
無形資産の取得による支出
△822
△709
定期預金の預入による支出
△985
△5,092
定期預金の払戻による収入
2,163
敷金及び保証金の差し入れによる支出
△1,173
△988
462
△50
△11,632
△20,753
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△5,000
社債の発行による収入
4,974
長期借入金の返済による支出
△2,005
リース負債の返済による支出
△10,717
△11,964
支払手数料の支払による支出
△9
△8
自己株式の取得による支出
△0
新株予約権の行使による収入
38
219
配当金の支払額
8
△3,386
△3,957
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△37
△16,135
△17,709
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,548
2,091
現金及び現金同等物の期首残高
48,695
58,822
現金及び現金同等物に係る換算差額
189
1,487
現金及び現金同等物の中間期末残高
47,336
62,400