(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,719,958
3,450,456
減価償却費
224,246
282,870
のれん償却額
12,834
13,873
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,279
205,804
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19,407
△103,039
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,310
3,533
受取利息及び受取配当金
△18,669
△20,630
支払利息
65,820
143,439
持分法による投資損益（△は益）
△13,789
△22,426
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△1,556,309
関係会社株式売却損益（△は益）
263,327
売上債権の増減額（△は増加）
△878,902
△642,996
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△722,525
△1,827,550
営業貸付金の増減額（△は増加）
96,900
157,900
棚卸資産の増減額（△は増加）
△165,709
△281,041
未収入金の増減額（△は増加）
367,187
仕入債務の増減額（△は減少）
90,768
216,362
賃貸資産の取得による支出
△853,453
△478,269
その他
△202,641
513,485
小計
△636,980
685,977
利息及び配当金の受取額
15,225
18,415
利息の支払額
△66,686
△147,718
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△92,860
183,284
△781,302
739,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△502,465
△56,026
固定資産の取得による支出
△125,499
△829,830
定期預金の預入による支出
△75,029
△20,095
定期預金の払戻による収入
20,000
短期貸付金の増減額（△は増加）
△400,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△45,770
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△398,841
21,114
△3,954
△1,081,880
△1,334,518
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,451,599
△113,483
長期借入れによる収入
412,000
3,638,507
長期借入金の返済による支出
△281,824
△681,145
社債の発行による収入
300,000
社債の償還による支出
△50,000
配当金の支払額
△273,276
△540,806
自己株式の取得による支出
△299,994
△48,205
非支配株主への配当金の支払額
△252,319
△147,967
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△17,650
△24,145
△8,008
1,183
1,730,525
2,333,936
現金及び現金同等物に係る換算差額
△52,889
78,565
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△185,546
1,817,942
現金及び現金同等物の期首残高
5,674,906
6,442,667
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 5,489,359
※１ 8,260,610