(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
243,871
減価償却費
73,965
受取利息及び受取配当金
△3,029
補助金収入
△1,072
支払利息
5,351
売掛金の増減額（△は増加）
△139,320
前払費用の増減額（△は増加）
8,114
棚卸資産の増減額（△は増加）
18,236
貯蔵品の増減額（△は増加）
14,199
未収入金の増減額（△は増加）
△1,410
前渡金の増減額（△は増加）
7,601
買掛金の増減額（△は減少）
481,693
契約負債の増減額（△は減少）
24,890
預り金の増減額（△は減少）
18,113
未払費用の増減額（△は減少）
△836
未払金の増減額（△は減少）
47,847
未払消費税等の増減額（△は減少）
22,618
未払法人税等の増減額（△は減少）
△4,713
その他
△435
小計
815,682
利息及び配当金の受取額
3,029
利息の支払額
△5,160
補償金の受取額
1,262
法人税等の支払額
△62,843
751,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△47,350
無形固定資産の取得による支出
△111,450
差入保証金の差入による支出
△400,029
差入保証金の回収による収入
400,000
△158,829
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△24,880
175,120
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,840
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
771,102
現金及び現金同等物の期首残高
920,874
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
21,729
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 1,713,706