(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
146,828
87,965
減価償却費
2,063
2,167
敷金の償却
133
－
受取利息
△563
△2,521
支払利息
657
625
売上債権の増減額（△は増加）
8,489
△5,972
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,705
2,072
仕入債務の増減額（△は減少）
3,452
△16,594
未払金の増減額（△は減少）
17,963
21,502
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13,079
△6,463
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,457
△3,381
助成金収入
△11,123
△8,940
その他の資産の増減額（△は増加）
4,183
3,748
その他の負債の増減額（△は減少）
△5,330
△617
小計
159,923
73,590
利息の受取額
563
2,521
助成金の受取額
11,123
8,940
利息の支払額
△657
△625
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△74,624
△41,534
96,327
42,891
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,100,000
有価証券の償還による収入
2,100,000
有形固定資産の取得による支出
△501
△4,247
貸付けによる支出
△550
△4,797
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△14,994
配当金の支払額
△50,640
△50,771
△65,634
△65,765
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
30,191
△27,671
現金及び現金同等物の期首残高
1,268,630
1,331,535
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,298,822
※ 1,303,864