(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年10月１日
至 令和７年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年10月１日
至 令和８年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
317,487
371,060
減価償却費
61,622
83,371
減損損失
26,914
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,662
3,900
受取利息及び受取配当金
△735
△710
支払利息
10,740
25,303
為替差損益（△は益）
87
△23,993
助成金収入
△28,185
△27,391
新株予約権戻入益
△9,315
資産除去債務履行差額（△は益）
△1,227
固定資産売却益
△99
△254
固定資産除却損
1,037
616
売上債権の増減額（△は増加）
△45,037
△28,666
棚卸資産の増減額（△は増加）
△98,275
72,349
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,654
30,811
未収入金の増減額（△は増加）
33,849
△811
未払金の増減額（△は減少）
△15,932
7,693
未払消費税等の増減額（△は減少）
47,794
27,340
その他
10,177
31,711
小計
302,910
572,330
利息及び配当金の受取額
735
710
利息の支払額
△10,740
△25,303
助成金の受取額
28,185
27,391
法人税等の支払額
△28,677
△81,643
292,412
493,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
14,989
111,897
有形固定資産の取得による支出
△378,728
△113,345
有形固定資産の売却による収入
100
254
有形固定資産の除却による支出
△540
△224
無形固定資産の取得による支出
△1,953
資産除去債務の履行による支出
△8,850
貸付けによる支出
△1,210
貸付金の回収による収入
10,164
198
敷金の回収による収入
16,844
15,830
預り保証金の受入による収入
12,510
115
長期前払費用の取得による支出
△2,942
△819
△338,407
12,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
374,164
180,000
長期借入金の返済による支出
△216,922
△256,314
157,241
△76,314
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,956
28,714
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
121,202
458,580
現金及び現金同等物の期首残高
920,497
747,591
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,041,700
※ 1,206,171