(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
398,051
613,706
減価償却費
131,356
115,654
投資有価証券評価損益（△は益）
―
29,998
株式報酬費用
3,704
4,546
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,376
1,686
貸倒引当金の増減額（△は減少）
45
△18
受注損失引当金の増減額（△は減少）
14,623
8,590
受取利息及び受取配当金
△12,481
△15,568
新株予約権戻入益
△8,877
△233
支払利息
10,504
12,388
売上債権の増減額（△は増加）
△151,797
56,671
棚卸資産の増減額（△は増加）
40,650
13,077
仕入債務の増減額（△は減少）
73,398
△5,200
その他
47,637
113,665
小計
542,438
948,967
利息及び配当金の受取額
12,533
15,673
利息の支払額
△10,392
△12,627
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△15,923
△96,669
528,656
855,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,099
△48,507
無形固定資産の取得による支出
△39,906
△46,713
△6,855
△8,908
△63,860
△104,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△272,183
△276,391
配当金の支払額
△42,916
△54,529
△315,099
△80,920
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
149,696
670,293
現金及び現金同等物の期首残高
1,415,878
1,747,335
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,565,574
※ 2,417,629