(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間損失（△）
△11,543
△108,779
減価償却費及び償却費
18,859
45,902
金融収益及び金融費用
12,319
31,744
減損損失
17,455
79,817
その他の収益
－
△2
その他の費用
20,343
棚卸資産の増減額（△は増加）
△41,539
△137,507
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
67,981
△827,582
その他の資産の増減額（△は増加）
2,429
△15,366
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
144,836
727,292
その他の負債の増減額（△は減少）
38,376
714,427
引当金の増減額（△は減少）
△3,116
16,467
小計
246,060
546,756
利息の受取額
2,233
1,177
利息の支払額
△11,796
△34,429
法人所得税の支払額
△32,085
△30,452
法人所得税の還付額
3
13,738
204,415
496,790
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,486
△8,692
無形資産の取得による支出
△52,892
△48,307
投資事業組合からの分配による収入
158
75
その他の金融資産の取得による支出
△1,000
その他
2,000
△62,220
△54,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
48,803
△200,000
長期借入れによる収入
200,000
17,500
長期借入金の返済による支出
△134,810
△20,004
リース負債の返済による支出
△15,898
△16,212
自己株式の取得による支出
△30
△33
新株予約権の発行による収入
5,282
新株予約権の取得による支出
△755
新株予約権の行使による株式の発行による収入
138,738
2,022
非支配持分への配当金の支払額
△8,330
227,717
△211,444
現金及び現金同等物の為替変動による影響
437
348
現金及び現金同等物の増減額
370,349
230,769
現金及び現金同等物の期首残高
801,217
1,112,987
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,171,567
1,343,757