（4）【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
区分
注記
番号
前中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
当中間連結会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
887,251
972,308
減価償却費及び償却費
100,661
92,974
株式報酬費用
8,376
42,050
固定資産除却損
0
1,008
有形固定資産売却損益（△は益）
―
183
受取利息及び受取配当金
△356
△970
支払利息及び社債利息
1,454
1,999
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
250,130
72,011
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,540
△35,167
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△181,152
5,050
その他の金融資産の増減額（△は増加）
△6,488
△8,861
未払又は未収消費税等の増減額
△40,907
△48,964
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△274,056
△149,691
引当金の増減額（△は減少）
△121
△39
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△13,050
△6,512
その他
10,140
△1,278
小計
736,339
936,101
利息及び配当金の受取額
302
821
利息の支払額
△1,415
△1,961
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△296,559
△309,859
438,666
625,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
12,778
有形固定資産の取得による支出
△10,020
△51,793
無形資産の取得による支出
△5,300
△5,776
長期前払費用の増加を伴う支出
△232
102
△31
△15,217
△45,055
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払いに係る支出
△348,655
△957,250
自己株式の取得による支出
13
△307,443
リース負債の返済による支出
10
△67,786
△68,435
△723,885
△1,025,685
現金及び現金同等物の増減額
△300,435
△445,638
現金及び現金同等物の期首残高
4,109,602
5,431,008
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,809,166
4,985,370