(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△432,907
△738,546
減価償却費
173
5,368
減損損失
2,995
79,772
新株予約権発行費償却
3,728
1,109
株式交付費償却
2,909
3,167
社債発行費償却
7,399
3,230
棚卸資産評価損
24,823
13,499
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△87
△20
契約損失引当金の増減額（△は減少）
△16,488
△53,354
ユーザー還元引当金の増減額（△は減少）
-
△192
受取利息及び受取配当金
△158
△670
支払利息
407
持分法による投資損益（△は益）
9,857
△366
為替差損益（△は益）
△749
△435
売上債権の増減額（△は増加）
4,033
△20,038
棚卸資産の増減額（△は増加）
△121,860
△53,740
未収入金の増減額（△は増加）
△3,312
583
仕入債務の増減額（△は減少）
△43,957
1,923
未払金の増減額（△は減少）
6,267
59,712
未払費用の増減額（△は減少）
9,838
△9,125
その他
△87,805
△108,006
小計
△634,893
△816,127
利息及び配当金の受取額
158
670
法人税等の支払額
△2,459
△2,473
△637,194
△817,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,168
△81,036
敷金及び保証金の回収による収入
58,198
敷金及び保証金の差入による支出
△1,360
資産除去債務の履行による支出
△27,165
27,864
△82,396
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
742,600
1,593,245
社債の償還による支出
△750,000
△850,000
自己株式の取得による支出
△201
△188
新株予約権の発行による支出
△7,392
△14,395
新株予約権の行使による株式の発行による収入
781,677
876,403
△786
3
765,897
1,605,067
現金及び現金同等物に係る換算差額
749
435
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
157,317
705,175
現金及び現金同等物の期首残高
94,828
575,476
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 252,145
※ 1,280,652