(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
94,316
△268,349
減価償却費
662
350
のれん償却額
-
13,708
減損損失
628
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,370
27,354
受取利息及び受取配当金
△22,784
△29,674
支払利息
8,221
14,625
株式交付費
30
1,145
持分法による投資損益（△は益）
△88,528
317,231
為替差損益（△は益）
26,574
△876
売上債権の増減額（△は増加）
△58,784
△100,326
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,900
△26,098
仕入債務の増減額（△は減少）
6,141
5,349
その他
△33,817
△17,062
小計
△77,498
△61,994
利息及び配当金の受取額
21,764
13,460
利息の支払額
△1,781
△6,978
法人税等の支払額
△21,368
△11,226
△78,884
△66,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△295
貸付けによる支出
△239,500
△277,224
貸付金の回収による収入
80,000
301
敷金及び保証金の差入による支出
△90
差入保証金の増減額（△は増加）
△1,000
119
△160,590
△277,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
22,000
△9,856
現金及び現金同等物に係る換算差額
△606
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△217,474
△354,301
現金及び現金同等物の期首残高
511,589
1,657,300
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 294,114
※1 1,302,999